팔란티어는 2025년 상반기 엄청난 주가 상승을 이끄는 대표적인 AI·데이터 분석 기업으로 떠올랐습니다. 연초 이후 S&P 500 지수 내 최상위 수익률을 기록하며 시장의 이목을 집중시켰습니다. 그렇다면 8월 11일 기준 주가는 어떠했으며, 향후 전망은 어떤 흐름을 보일까요? 본 포스팅에서는 8월 11일의 주가를 정확히 짚고, 기업 실적, 주요 계약 및 애널리스트 의견을 종합해 향후 주가 전망을 자세히 분석해드리겠습니다.
이로 인해 Wall Street 일부 기관에서는 목표주가를 상향 조정하며 낙관적 전망을 제시 중입니다.
Bank of America: $150 → $180
Morgan Stanley: $88 → $155
Deutsche Bank: ‘Sell’ → ‘Hold’, 목표가 $160 (Investopedia)
Wedbush: 가능성을 높게 평가하며 목표가 $160 유지 (마켓워치, Barron’s).
2. 밸류에이션 부담 및 리스크
그러나 밸류에이션의 부담은 무시할 수 없는 변수입니다.
주가는 Forward P/E 200배 이상, P/S 약 80~137배, Forward FCF 기준 약 194배 수준으로 매우 높은 편입니다 (StockAnalysis).
Citron Research의 Andrew Left는 이러한 고평가를 ‘지속 불가능’하다고 평가하며 최대 66% 하락 여지도 있다고 경고합니다 (Business Insider).
또한, 전반적인 AI 붐이 버블에 가까워졌다는 우려도 있어 투자 심리가 급변할 가능성을 내포합니다 (newyorker.com).
3. 애널리스트 컨센서스 및 목표주가
여러 정보원에 따른 애널리스트 평균 목표가는 다음과 같습니다:
StockAnalysis.com: 평균 $134.72 (–24%), 최저 $45, 최고 $200 (StockAnalysis)
MarketBeat: 평균 $136.61 (–22.9%), 범위 $45~$200 (마켓비트)
TipRanks 및 MarketWatch: 평균 약 $154.56~$157.10 수준, 일부 최고 $210까지 (TipRanks).
전반적으로는 Hold(매수 중립) 의견이 다수이며, 향후 1년 기준으로 하락 여력이 더 크다는 시각이 우세하다는 점이 주목됩니다.
종합 및 결론
팔란티어는 AI 기반 데이터 플랫폼으로 군·민간 분야에서 강력한 실적과 성장 동력을 확보했습니다. 특히 2025년 2분기 실적 호조, 미 정부와의 대규모 계약, 자유현금흐름 창출 능력 등은 향후 주가 상승의 유망한 기반이 됩니다. 일부 기관들은 목표주가를 $160 이상으로 상향하는 등 낙관적인 시각도 존재합니다.
그러나 밸류에이션 부담, AI 버블 우려, Citron의 강력한 경고, 높은 변동성 등 리스크도 분명하게 존재합니다. 애널리스트 평균 목표가는 현재 주가인 $182 대비 20~25% 하락 여력이 있다는 점을 반영하고 있어, 단기적 수익 실현세와 중장기 밸류에이션 조정 리스크를 고려한 투자 접근이 필요해 보입니다.
결론 요약
팔란티어는 실적과 계약 기반의 성장 잠재력이 분명하지만, 고평가 리스크와 시장 기대치 과도 상승이라는 양날의 검을 지닌 종목입니다. 향후 주가 흐름은 다음과 같은 시나리오에 따라 갈릴 수 있을 것입니다:
호조 시나리오: 추가적인 대형 계약 체결, AI 수요 지속확대, 안정적인 실적 흐름 → 주가 $160~$180대 유지 또는 상승.
조정 시나리오: 밸류 부담 현실화, 시장 전반 조정, 실적 둔화 우려 → 주가 $130~$140대로 하락 가능성.
투자자께서는 단기 움직임만이 아니라, 장기 성장성과 밸류에이션 수준을 모두 고려한 균형 있는 시각이 필요합니다.